第一部分

山南市财政局概况

一、主要职能

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，执行市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策;起草市财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2、承担市各项财政收支管理工作，并指导全市各级财政做好相关工作。负责编制全市年度预决算草案并组织执行，向市行署和人大市工作委员会报告全市预算及执行情况，决算情况。组织制定市部门(单位)经费开支标准、定额，负责审核批复市部门(单位)经费开支标准、定额，负责审核批复市部门(单位)的年度决算。负责完善市对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。

3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定市政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6、负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取市本级企业国有资本收益;指导各县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责市农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全市社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9、按照中央财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

10、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。

11、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度;监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办市行署交办的其他事项。

(二)部门机构设置

山南市财政局内设12个行政科室，分别为:办公室、预算科(债务管理科)、国库科(市政府采购管理办公室)、行政政法科、社保科、综合科、农业农村科、经济建设科、自然资源和生态环境科、监督评价局(会计科)、行政事业单位国有资产管理科、科教和文化科。

5个事业科室，分别为:山南市财政局国库集中支付中心、山南市财政投资评审中心、市财政信息中心、市财政社会保险基金中心、市财政绩效中心。

二、部门预算单位构成

山南市财政局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市财政局机关。

第二部分

山南市财政局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

山南市财政局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3538.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:当年财政拨款收入3120.42万元、上年结转417.99万元;支出包括:一般公共服务支出3178.27万元、社会保障和就业支出157.11万元、卫生健康支出93.95万元、住房保障支出109.07万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算3538.40万元，其中:上年结转417.99万元， 占11.81%;一般公共预算拨款收入3120.42万元，占88.19 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算3538.40万元，其中:基本支出1593.51万元，占45.03%;项目支出1944.89万元，占54.97%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3538.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:当年财政拨款收入3120.42万元、上年结转417.99万元;支出包括:一般公共服务支出3178.27万元、社会保障和就业支出157.11万元、卫生健康支出93.95万元、住房保障支出109.07万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3120.42万元,比2021 年执行数增加665.28万元，主要原因:结合实际工作、人员变动等多方因素，相比去年我单位2022年预算总体有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3178.27万元，占总比89.82%;社会保障和就业支出157.11万元，占总比4.44%;卫生健康支出93.95万元，占总比2.66%;住房保障支出109.07万元，占总比3.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201一般公共服务支出3178.27万元;20106财政事3178.27万元;2010601行政运行(财政事务)1539.01万元，2010604预算改革业务0万元;2010605财政国库业务339.74万元，2010608财政委托业务支出873.63万元，2010699其他财政事务支出110.89万元。比2021年执行数增加627.1万元，增长24.58%。主要是结合实际工作、人员变动、增资等多方因素，相比去年我单位2022年预算总体有所增加。

2、208社会保障和就业支出157.11万元;20805行政事业单位养老支出145.42万元;2080505机关事业单位基本养老金缴费支出145.42万元;20811残疾人事业11.69万元;2081105残疾人就业11.69万元。比2021年执行数增加21.21万元，增长15.61%。主要是结合增资、人员变动等多方因素，相比去年我单位2022年预算总体有所增加。

3、210卫生健康支出93.95万元;21011行政事业单位医疗93.95万元;2101101行政单位医疗79.07万元,2101103公务员医疗补助14.88万元。比2021年执行数增加4.26万元，增长4.9%。主要是结合增资、人员变动等多方因素，相比去年我单位2022年预算总体有所增加。

4、221住房保障支出109.07万元;22102住房改革支出109.07万元;2210201住房公积金109.07万元。比2021年执行数增加9.71万元，增长9.77%。主要是结合增资、人员变动等多方因素，相比去年我单位2022年预算总体有所增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1593.51万元，其中:

人员经费1481.21万元，主要包括:基本工资212.66万元，津贴补贴645.01万元，奖金71.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.42万元，医疗保险79.07万元，公务员医疗补助14.88万元，失业保险0.37万元，工伤保险0.91万元，住房公积金109.07万元，其他工资福利支出121.93万元包括:伙食补助费46.8万元，烤火防寒费10.10万元，加班补助10.43万元，休假探亲费38.31万元，其他工资福利支出63.09万元。对个人和家庭的补助支出33.65万元包括:维稳值班补助8.64万元，通讯补贴8.09万元，大学生志愿者生活补助4.80万元，其他对个人和家庭的补助支出3.00万元。

公用经费112.30万元，主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):办公费 11.97万元，印刷费3.00万元，水费6.74万元，电费4.75万元，邮电费5.00万元，差旅费15.21万元，会议费0万元，培训费3.42万元，公务接待费2.14万元，工会经费18.51万元，福利费0万元，公务用车运行维护费28万元，离退休公用经费1.68万元，电梯运行维护费为5.60万元,其他商品和服务支出6.29万元;

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为33.64万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费31.5万元，公务接待费2.14万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.5万元，增长1.51%，主要原因是增加了公务用车购置及运行费。

公务接待批次、人数由于自治区等工作安排未下达，待发生后再予以统计。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

山南市财政局2022年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算112.31万元，2021年机关运行经费财政拨款预算120.46万元，预算减少8.15万元，同比减少6.77%，主要原因为减少了会议经费等。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门未安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，山南市财政局共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况

(六)政府债务情况。

本部门无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。