2021年8月26日在山南市第一届人民代表大会

常务委员会第四十一次会议上

山南市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托，现就山南市人民政府关于山南市本级2021年财政预算调整方案报告如下。 

2021年财政收支预算经市第一届人民代表大会第六次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规,结合市本级预算执行情况，对市本级财政预算进行了调整。

一、市第一届人民代表大会第六次会议批准的市本级预算安排情况

(一)一般公共预算。2021年，市本级一般公共预算总财力为43.03亿元，其中一般公共预算收入安排9亿元，返还性收入2.11亿元，上级转移支付22.22亿元;调入预算稳定调节基金9.67亿元;从国有资本经营预算调入0.03亿元。市本级一般公共预算支出安排43.03亿元。

(二)政府性基金预算。2021年，市本级预计政府性基金预算财力为2.04亿元，其中地方政府性基金预算收入2亿元，上年结转收入0.04亿元。政府性基金预算支出安排2.04亿元。

二、市本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

(一)一般公共预算收支变化及调整情况。上半年，与市一届人民代表大会第六次会议批准的预算数相比，市本级新增上级补助36.69亿元，其中新增一般性转移支付36.42亿元(含2016-2019年税收返还资金清算资金12.31亿元、一般债券资金6.47亿元)，专项转移支付0.27亿元。新增一般性转移支付中市本级可用财力12.31亿元，用于化解幸福家园集团超调注册资本金3亿元，抵边搬迁安置点住房建设项目1亿元，泽当城区已开工和即将开工的重点市政项目建设4.5亿元，清欠中心城市规划区内重点项目征地拆迁补偿费1亿元，党史学习教育“我为群众办实事”0.5亿元，桑日县绒乡扎嘎沟易地搬迁安置项目0.3亿元，补充预算稳定调节基金(含偿债备付金)2.01亿元;按上级指定用途安排相应支出17.64亿元(含极高海拔地区生态搬迁森布日安置区搬迁安置资金10.3亿元、农林水共同财政事权转移支付1.8亿元、教育事业费5.54亿元);一般债券资金6.47亿元，分别为极高海拔搬迁森布日安置区二期市政道路建设4.93亿元，森布日牧业产品加工产业园道路建设1.46亿元，森布日牧业产品加工产业园防洪工程建设0.08亿元。新增专项转移支付0.27亿元，已按上级规定用途和专项资金管理办法使用。调整后，市本级一般公共预算收支调整为79.72亿元，收支平衡。

(二)政府性基金预算收支变化及调整情况。上半年，与市一届人民代表大会第六次会议批准的预算数相比，市本级新增财力3.76亿元，其中地方政府性基金预算收入增加2.2亿元，上级补助增加0.11亿元，专项债券资金1.45亿元(含乃东区公共租赁住房建设项目0.36亿元、浪卡子县城镇供暖二期工程建设项目1.09亿元)。调整后，市本级政府性基金预算收支调整为5.8亿元，收支平衡。

(三)预备费动用情况。为全力做好疫情防控和生态保护经费保障工作，有效发挥财政职能作用，从预备费中解决疫情防控支出0.07亿元，扎囊县阿扎乡白鸡山采石厂政策性关停市级财政补偿资金0.11亿元。

三、需要报告事项

(一)政府债务情况。上半年，全市政府债券余额29.81亿元，其中一般债券13.68亿元、专项债券16.13亿元，较自治区核定债券限额32.98亿元低3.17亿元，政府债券余额在法定债券限额内。足额落实偿债资金来源，实行全口径债务收支预算管理，将债务关进预算管理的“笼子”。根据政府存量债务到期情况和隐性债务化解计划，将还本付息支出分类纳入预算管理，确保政府债务还本付息不发生任何偿付风险，确保按计划完成年度化债任务。

(二)盘活财政存量资金情况。坚持“绩效优先，能盘则盘”的原则，采取“单位上报、财政核实、共同确认”的方式，在各部门的大力配合下，积极推动了盘活存量资金工作，收回存量资金2亿元，取得了一定成效。收回存量资金中政府可统筹使用的资金1.2亿元，其中安排1亿元用于S5线拉萨至山南快速通道工程建设资金，0.2亿元用于急需解决领域资金需求;部门按原用途继续使用资金0.8亿元。

(三)一般公共预算调整事项。调减市委组织部人才资源开发专项经费0.02亿元，调增市委党校、卫健委等8家单位第八批短期援藏人才等相关经费。调减市教育局本级财政对教育投入资金0.43亿元，调增一职、二职等14所学校收入预算。调减市教育局标准化学校建设及职业教育配套资金0.43亿元，调增一高、二高等13所学校收入预算。调减市交通综合执法局年初预算0.03亿元(根据交通体制改革要求，交通综合执法局合并至交通运输管理局)，调增市交通运输管理局收入预算。