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山南市财政局2021年度部门预算
发布日期: 2021-01-28 15:39:51 来源:

第一部分

山南市财政局概况

一、部门预算单位构成

山南市财政局为财政一级预算单位,无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市财政局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规,执行市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策;起草市财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2、承担市各项财政收支管理工作,并指导全市各级财政做好相关工作。负责编制全市年度预决算草案并组织执行,向市行署和人大市工作委员会报告全市预算及执行情况,决算情况。组织制定市部门(单位)经费开支标准、定额,负责审核批复市部门(单位)经费开支标准、定额,负责审核批复市部门(单位)的年度决算。负责完善市对县财政管理体制,促进基层政府公共服务均等化。

3、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作,完善国库管理流程,负责制定市政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略,拟定财政信息化建设中长期规划,规范管理全市财政信息化建设。

5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6、负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行,收取市本级企业国有资本收益;指导各县国有资本经营预算工作,制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责市农业综合开发资金管理,参与农业综合开发项目相关工作。

8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出,编制、审核全市社会保障预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

9按照中央财政制定的地方债务计划,执行自治区债务管理的制度、政策和办法,加强债务管理,防范财政风险。

10、负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。

11、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度;监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办市行署交办的其他事项。

(二)部门机构设置

山南市财政局内设12个行政科室,分别为:办公室、预算科(债务管理科)国库科(市政府采购管理办公室)、行政政法科、社保科、综合科、农业农村科、经济建设科、自然资源和生态环境科、监督评价局(会计科)、行政事业单位国有资产管理科、科教和文化科

5个事业科室,分别为:山南市财政局国库集中支付中心、山南市财政投资评审中心、市财政信息中心、市财政社会保险基金中心、市财政绩效中心。

第二部分

山南市财政局2021年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

山南市财政局2021年度

预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市财政局2021年财政拨款收支总预算2873.12万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入2873.12万元、上年结转678.04万元;支出包括:一般公共服务支出2551.17万元、社会保障和就业支出135.90万元、卫生健康支出86.69万元、住房保障支出99.36万元。

2020年财政拨款收支总预算2751.06万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入2751.06万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2424.49万元、社会保障和就业支出137.57万元、卫生健康支出88.19万元、住房保障支出100.81万元。

2021年财政拨款收支总预算比2020年增加122.06万元,同比增长4.44%。结合实际工作、人员变动等多方因素,相比去年我单位2021年预算总体有所增加。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

2021年度财政拨款2873.12万元(其中工资福利支出1350.28万元、商品和服务支出1257.99万元、对个人和家庭补助支出64.85万元,资本性支出200.00万元)。

2020年度财政拨款2751.06万元(其中工资福利支出1381.27万元、商品和服务支出1044.16万元、对个人和家庭补助支出59.63万元,资本性支出266.00万元)。

2021年度财政拨款比2020年度增加122.06万元。

两年数据对比工资福利支出同比减少2.24%、商品和服务支出同比减少20.48%、对个人和家庭补助支出同比增长8.75%、资本性支出同比减少24.81%,两年总支出同比增长4.44%。

结合实际工作、人员变动等多方因素,相比去年我单位2021年预算总体有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年度一般公共预算拨款2873.12万元,其中:一般公共服务支出2551.17万元,占总比88.79%;社会保障和就业支出135.90万元,占总比4.73%;卫生健康支出86.69万元, 占总比3.02%;住房保障支出99.36万元,占总比3.46%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1、201一般公共服务支出2551.17万元;20106财政事2551.17万元;2010601行政运行(财政事务)1329.64万元,2010604预算改革业务0万元;2010605财政国库业务368.74万元,2010608财政委托业务支出540.00万元,2010699其他财政事务支出112.79万元。

2、208社会保障和就业支出135.90万元;20805行政事业单位养老支出135.90万元;2080501行政单位离退休3.10万元,2080505机关事业单位基本养老金缴费支出132.80万元。

3、210卫生健康支出86.69万元;21011行政事业单位医疗88.69万元;2101101行政单位医疗66.40万元,2101103公务员医疗补助20.29万元。

4、221住房保障支出99.36万元;22102住房改革支出99.36万元;2210201住房公积金99.36万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年度基本支出:1535.59万元(其中工资福利支出1350.28万元包括:基本工资212.09万元,津贴补贴465.72万元,奖金63.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费132.80万元,医疗保险66.40万元,公务员医疗补助20.29万元,失业保险0.47万元,工伤保险0.83万元,生育保险5.81万元,住房公积金99.36万元,其他工资福利支出283.25万元包括:伙食补助费48.96万元,烤火防寒费10.31万元,家属小孩肉价补贴0.21万元,独生子女费0.04万元,水电费补贴1.84万元,加班补助10.89万元,高海拔工龄折算23.15万元,住房补贴58.46万元,休假探亲费39.31万元,驻村工作队生活补助22.68万元,公益性岗位工资48.91万元,公益性岗位养老保险17.82万元,公益性岗位失业保险0.56万元,公益性岗位工伤保险0.11万元,公益性岗位医疗保险0万元,其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出1257.99万元包括:办公费 11.97万元,印刷费3.00万元,水费6.74万元,电费4.75万元,邮电费5.00万元,差旅费17.87万元,会议费0万元,培训费3.42万元,公务接待费2.14万元,工会经费16.70万元,福利费0万元,公务用车运行维护费31.00万元,离退休公用经费1.74万元,电梯运行维护费为5.60万元,党建经费为4.24万元,其他商品和服务支出6.29万元;

对个人和家庭的补助支出64.85万元包括:退休人员护工费3.10万元,维稳值班补助24.48万元,通讯补贴10.40万元,独生子女费1.12万元,干部职工体检补助(含离退休)10.43万元,残疾人就业保障金4.40万元,大学生志愿者生活补助5.76万元,大学生志愿者探亲休假费4.86万元,大学生志愿者体检费0.30万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”,严格控制单位一般性支出,2021年度我单位一般公共预算中“三公”经费33.14万元,2020年预算中“三公”经费31.71万元,2021年“三公经费”预算比2020年增加1.43万元,同比增加4.51%。

(一)2021年我单位无因公出国(境)费用预算,与上年相同。

(二)2021年我单位公务接待费预算2.14万元,2020年公务接待费预算2.21万元,2021年公务接待费预算比2020年减少0.07万元,同比降低3.17%。变化主要原因:我单位严格控制单位一般性支出,逐年减少接待费开支。公务接待批次、人数由于自治区等工作安排未下达,待发生后再予以统计。

(三)1、2021年我单位公务车辆编制7辆,保有量为5辆,无公务用车购置费预算,与2020年相同。

2、2021年我单位公务用车运行费预算31万元, 2020年单位公务用车运行费预算29.5万元,2020年公务用车运行费预算比2020年增加了1.5万元,同比增长5.08%。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

山南市财政局2021年没有使用政府性基金安排的支出,故无政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明

1、2021年预算收入2873.12万元,财政拨款收入2873.12万元。

2、2021年度总支出2873.12万元,其中基本支出为1535.59万元,项目支出为1337.53万元。

七、2021年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标2873.12万元,其中基本收入1535.59万元,项目收入1337.53万元

八、2021年度支出预算情况说明

2021年度支出总计为2873.12万元,其中:一般公共服务支出2551.17万元,社会保障和就业支出135.90万元,卫生健康支出86.69万元,住房保障支出99.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我单位2021年机关运行经费财政拨款预算120.46万元,2020年机关运行经费财政拨款预算127.23万元,预算减少6.77万元,同比减少5.32%,主要原因为减少了会议经费等。

(二)政府采购情况说明

我单位2021年政府采购项目:2021年山南市本级非税收入收缴电子化管理系统实施费22.79万元;2021年山南市财政信息化系统运维282.00万元;中介费36万元;律师咨询费5.00万元;财政改革相关经费200.00万元;全市支付票据印刷费20.00万元;财政专网租赁费34.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,山南市财政局共有车辆5辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

2021年开展全市重点项目评审,绩效跟踪审计监控,所有项目实施第三方评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指当年从市财政取得的资金。

二、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

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